白山股票配资 9月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528

据悉，万州一酒店负责人向经侦支队报案，称员工裴某在任职期间利用职务便利，侵占公司应收账款70余万元，涉嫌职务侵占。

证券之星消息，9月20日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.28%。

以上内容为证券之星据公开信息整理白山股票配资，由智能算法生成，不构成投资建议。